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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416.00 | 1 626.00 | 790.00 | 2 416.00 |
BN En cours de production de biens | 244 301.00 | | 244 301.00 | 244 301.00 |
BZ Autres créances | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 188.00 | | 294 188.00 | 294 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 604.00 | 1 626.00 | 294 978.00 | 296 604.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -617.00 | -36 188.00 | | -617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 612.00 | 35 571.00 | | 18 612.00 |
DL TOTAL (I) | 67 994.00 | 49 383.00 | | 67 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 102.00 | 96 000.00 | | 76 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 882.00 | 150 888.00 | | 150 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 984.00 | 246 888.00 | | 226 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 978.00 | 296 271.00 | | 294 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 984.00 | 246 888.00 | | 226 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 502.00 | 60 078.00 | | 28 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 890.00 | 24 507.00 | | 9 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 612.00 | 35 571.00 | | 18 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 882.00 | 150 882.00 | | 150 882.00 |
VB T. V. A. | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VI Groupe et associés | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 984.00 | 226 984.00 | | 226 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | 1 782.00 | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 4 540.00 | 22 725.00 | | 4 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 459.00 | 729.00 | | 1 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 888.00 | 24 507.00 | | 9 888.00 |