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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 645.00 | 14 822.00 | 6 822.00 | 21 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 645.00 | 14 822.00 | 6 822.00 | 21 645.00 |
BT Marchandises | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 054.00 | | 144 054.00 | 144 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 699.00 | 14 822.00 | 150 877.00 | 165 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 719.00 | 51 010.00 | | 29 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 027.00 | -21 291.00 | | -9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 31 692.00 | 40 719.00 | | 31 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 734.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 80 926.00 | | 85 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 855.00 | 22 127.00 | | 30 855.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 6 878.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 184.00 | 130 456.00 | | 119 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 877.00 | 171 175.00 | | 150 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 127.00 | | 482 127.00 | 482 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 127.00 | | 482 127.00 | 482 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -872.00 | 737.00 | | -872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | 20 793.00 | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | 20 793.00 | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 644.00 | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 644.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 20 149.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 773.00 | 531 111.00 | | 484 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 800.00 | 552 402.00 | | 493 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 027.00 | -21 291.00 | | -9 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 402.00 | 11 060.00 | | 15 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 027.00 | 2 796.00 | | 12 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 027.00 | 2 796.00 | | 12 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 184.00 | 119 184.00 | | 119 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 1 300.00 | | 2 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 4 225.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 33 644.00 | 40 518.00 | | 33 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 631.00 | 13 668.00 | | 9 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 809.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | 2 109.00 | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 807.00 | 109 059.00 | | 96 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 008.00 | 90 593.00 | | 71 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 522.00 | 58 410.00 | | 48 522.00 |