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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 87.00 | 585.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 836.00 | 18 366.00 | 4 470.00 | 22 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 508.00 | 18 453.00 | 5 055.00 | 23 508.00 |
BT Marchandises | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
BZ Autres créances | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 117.00 | | 139 117.00 | 139 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 625.00 | 18 453.00 | 144 172.00 | 162 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 588.00 | 16 587.00 | | 14 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 443.00 | -1 999.00 | | -11 443.00 |
DL TOTAL (I) | 14 144.00 | 25 588.00 | | 14 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 241.00 | 4 975.00 | | 7 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 783.00 | 93 117.00 | | 86 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 045.00 | 26 840.00 | | 30 045.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | 5 678.00 | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 027.00 | 133 005.00 | | 130 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 172.00 | 158 593.00 | | 144 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 027.00 | 133 005.00 | | 130 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 241.00 | 4 975.00 | | 7 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 337.00 | | 512 337.00 | 512 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 337.00 | | 512 337.00 | 512 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | 840.00 | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | 840.00 | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 708.00 | 6 997.00 | | 6 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 708.00 | 6 997.00 | | 6 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | -6 157.00 | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 112.00 | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 508.00 | 457 012.00 | | 514 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 952.00 | 459 011.00 | | 525 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 443.00 | -1 999.00 | | -11 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 290.00 | 22 455.00 | | 30 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 616.00 | 837.00 | | 17 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 616.00 | 750.00 | | 17 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UX Autres créances clients | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 027.00 | 130 027.00 | | 130 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 4 245.00 | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | 4 986.00 | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 85 835.00 | 42 392.00 | | 85 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 2 818.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | 7 063.00 | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 620.00 | 92 089.00 | | 98 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 662.00 | 70 559.00 | | 70 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 412.00 | 56 786.00 | | 100 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |