| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 405.00 | 31 037.00 | 87 369.00 | 118 405.00 |
AP Constructions | 425 828.00 | 423 692.00 | 2 136.00 | 425 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 233.00 | 454 728.00 | 89 505.00 | 544 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 608.00 | | 202 608.00 | 202 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 841.00 | 454 728.00 | 292 113.00 | 746 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 651.00 | 19 527.00 | | 20 651.00 |
DL TOTAL (I) | 177 026.00 | 175 902.00 | | 177 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 477.00 | 79 625.00 | | 109 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 1 951.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | 2 113.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 086.00 | 83 689.00 | | 115 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 113.00 | 259 591.00 | | 292 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 086.00 | 83 689.00 | | 115 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 9 887.00 | | 10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 628.00 | 49 714.00 | | 49 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 977.00 | 30 186.00 | | 28 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 651.00 | 19 527.00 | | 20 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 233.00 | | | 544 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 233.00 | | | 544 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 250.00 | 4 478.00 | | 450 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 250.00 | 4 478.00 | | 450 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 608.00 | 202 608.00 | | 202 608.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 439.00 | 11 950.00 | | 12 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | 3 110.00 | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 151.00 | 146.00 | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 283.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 729.00 | 12 233.00 | | 12 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248.00 | 768.00 | | 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444.00 | 3 256.00 | | 1 444.00 |