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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 555.00 | 19 875.00 | 80 680.00 | 100 555.00 |
AP Constructions | 425 828.00 | 425 275.00 | 553.00 | 425 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 383.00 | 445 150.00 | 81 233.00 | 526 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 579.00 | | 274 579.00 | 274 579.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 971.00 | | 274 971.00 | 274 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 354.00 | 445 150.00 | 356 203.00 | 801 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | 8 691.00 | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 180 363.00 | 165 066.00 | | 180 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 41.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 758.00 | 153 739.00 | | 171 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 607.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 841.00 | 157 867.00 | | 175 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 203.00 | 322 934.00 | | 356 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 841.00 | 157 867.00 | | 175 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 3 380.00 | | 9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 628.00 | 49 627.00 | | 49 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640.00 | 40 936.00 | | 25 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 988.00 | 8 691.00 | | 23 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 383.00 | | | 526 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 850.00 | 526 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 850.00 | 526 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 383.00 | | | 526 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 339.00 | 1 811.00 | | 443 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 339.00 | 1 811.00 | | 443 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 274 579.00 | 274 579.00 | | 274 579.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 171 758.00 | 171 758.00 | | 171 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 842.00 | 274 842.00 | | 274 842.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 841.00 | 175 841.00 | | 175 841.00 |