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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 754.00 | 13 754.00 | 14 000.00 | 27 754.00 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AP Constructions | 289 143.00 | 109 965.00 | 179 177.00 | 289 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 424.00 | 29 725.00 | 4 699.00 | 34 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 486.00 | 737 798.00 | 86 688.00 | 824 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 724.00 | 891 243.00 | 335 481.00 | 1 226 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BZ Autres créances | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 235.00 | 891 243.00 | 438 993.00 | 1 330 235.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 704.00 | 28 697.00 | | 31 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 061.00 | 3 007.00 | | -28 061.00 |
DL TOTAL (I) | 156 292.00 | 184 353.00 | | 156 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 815.00 | 76 264.00 | | 65 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 745.00 | 48 956.00 | | 70 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | 1 851.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 572.00 | 49 244.00 | | 50 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 047.00 | 79 230.00 | | 95 047.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 347.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 701.00 | 257 892.00 | | 282 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 993.00 | 442 245.00 | | 438 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 099.00 | 162 401.00 | | 177 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 297.00 | | 725 297.00 | 725 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 297.00 | | 725 297.00 | 725 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 086.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | -260.00 | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 616.00 | 767 163.00 | | 747 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 677.00 | 764 156.00 | | 775 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 061.00 | 3 007.00 | | -28 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 840.00 | | 25 884.00 | 1 200 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 169.00 | | 25 884.00 | 1 122 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 157.00 | 35 086.00 | | 856 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 402.00 | 35 086.00 | | 842 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 576.00 | 30 568.00 | 35 008.00 | 65 576.00 |
VI Groupe et associés | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 186.00 | 45 186.00 | 45 000.00 | 90 186.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 279.00 | 176 677.00 | 35 008.00 | 282 279.00 |