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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 754.00 | 13 754.00 | 14 000.00 | 27 754.00 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AP Constructions | 289 143.00 | 129 522.00 | 159 620.00 | 289 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 369.00 | 31 499.00 | 4 871.00 | 36 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 771.00 | 753 596.00 | 73 175.00 | 826 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 954.00 | 928 371.00 | 302 583.00 | 1 230 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 977.00 | 7 929.00 | 17 048.00 | 24 977.00 |
BZ Autres créances | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 134.00 | 7 929.00 | 72 205.00 | 80 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 088.00 | 936 300.00 | 374 788.00 | 1 311 088.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 643.00 | 31 704.00 | | 3 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 635.00 | -28 061.00 | | -26 635.00 |
DL TOTAL (I) | 129 657.00 | 156 292.00 | | 129 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 110.00 | 65 815.00 | | 38 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 566.00 | 70 745.00 | | 68 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 422.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 903.00 | 50 572.00 | | 47 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 909.00 | 95 047.00 | | 76 909.00 |
EA Autres dettes | 13 253.00 | 100.00 | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 131.00 | 282 701.00 | | 245 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 788.00 | 438 993.00 | | 374 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 308.00 | 177 099.00 | | 171 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 488.00 | | 806 488.00 | 806 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 488.00 | | 806 488.00 | 806 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -939.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 4 531.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 559.00 | 747 616.00 | | 805 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 194.00 | 775 677.00 | | 832 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 635.00 | -28 061.00 | | -26 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 725.00 | | 4 230.00 | 1 226 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 053.00 | | 4 230.00 | 1 148 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 243.00 | 37 129.00 | | 891 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 488.00 | 37 129.00 | | 877 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VC Groupe et associés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 008.00 | 29 664.00 | 5 344.00 | 35 008.00 |
VI Groupe et associés | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 927.00 | 44 927.00 | 45 000.00 | 89 927.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 741.00 | 170 918.00 | 5 344.00 | 244 741.00 |