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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 397.00 | 181 984.00 | 35 413.00 | 217 397.00 |
AN Terrains | 11 787 578.00 | 103 255.00 | 11 684 323.00 | 11 787 578.00 |
AP Constructions | 195 268 567.00 | 67 841 554.00 | 127 427 013.00 | 195 268 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 819.00 | 65 577.00 | 6 241.00 | 71 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 865.00 | 276 093.00 | 166 772.00 | 442 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 204 594.00 | | 3 204 594.00 | 3 204 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 873.00 | | 231 873.00 | 231 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 627 012.00 | 68 567 818.00 | 143 059 194.00 | 211 627 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BN En cours de production de biens | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 832 512.00 | 212 545.00 | 619 966.00 | 832 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 457.00 | 727 142.00 | 1 560 315.00 | 2 287 457.00 |
BZ Autres créances | 1 140 668.00 | | 1 140 668.00 | 1 140 668.00 |
CF Disponibilités | 7 023 138.00 | | 7 023 138.00 | 7 023 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 378 507.00 | 939 687.00 | 10 438 820.00 | 11 378 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 943 685.00 | 69 507 505.00 | 154 436 181.00 | 223 943 685.00 |
CU Autres participations | 402 318.00 | 99 354.00 | 302 965.00 | 402 318.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 938 167.00 | | 938 167.00 | 938 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716 986.00 | | | 5 716 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 934.00 | | | 587 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 094.00 | | | 262 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DG Autres réserves | 5 514 856.00 | | | 5 514 856.00 |
DH Report à nouveau | 12 631 135.00 | | | 12 631 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 788.00 | | | 664 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 984 376.00 | | | 13 984 376.00 |
DL TOTAL (I) | 39 389 295.00 | | | 39 389 295.00 |
DP Provisions pour risques | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 942 011.00 | | | 942 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 921.00 | | | 998 921.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 781 704.00 | | | 2 781 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 508 070.00 | | | 106 508 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 427.00 | | | 1 626 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 119.00 | | | 761 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 951.00 | | | 1 393 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 214.00 | | | 398 214.00 |
EA Autres dettes | 578 480.00 | | | 578 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 047 965.00 | | | 114 047 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 436 181.00 | | | 154 436 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 263.00 | | 367 263.00 | 367 263.00 |
FG Production vendue services | 16 523 094.00 | | 16 523 094.00 | 16 523 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 890 357.00 | | 16 890 357.00 | 16 890 357.00 |
FM Production stockée | | | -584 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 342 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 806 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 313.00 | |
GE Autres charges | | | 152 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 617 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 308.00 | | | 190 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 435.00 | | | 521 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519 249.00 | | | 1 519 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 910.00 | | | 278 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319 594.00 | | | 2 319 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 398.00 | | | 866 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 105.00 | | | 334 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 394.00 | | | 1 329 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990 201.00 | | | 990 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 760 323.00 | | | 19 760 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 095 535.00 | | | 19 095 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 788.00 | | | 664 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 199 827.00 | | | 207 199 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 627 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 775 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 467.00 | | | 205 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 337 960.00 | | | 206 337 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 399.00 | | | 656 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 329 086.00 | 4 191 901.00 | 489 885.00 | 64 329 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 678.00 | 41 304.00 | | 140 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 188 405.00 | 4 150 596.00 | 489 884.00 | 64 188 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 798.00 | 76 313.00 | 181 190.00 | 1 103 798.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 279 558.00 | 334 105.00 | 176 303.00 | 279 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 047.00 | 715 003.00 | 691 650.00 | 1 453 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556 845.00 | 791 316.00 | 872 840.00 | 2 556 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 199.00 | 593 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 105.00 | 278 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 916 201.00 | 6 861 409.00 | 17 289 946.00 | 110 916 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 332.00 | 1 159 332.00 | | 1 159 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 830.00 | 337 830.00 | | 337 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 265.00 | 384 265.00 | | 384 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 872.00 | | | 231 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 065.00 | | | 1 431 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384 265.00 | | | 384 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856 391.00 | | | 856 391.00 |
VC Groupe et associés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 169.00 | 1 581 084.00 | 2 091 085.00 | 3 672 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 047 964.00 | 9 993 173.00 | 17 289 946.00 | 114 047 964.00 |