| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 612.00 | 195 962.00 | 29 650.00 | 225 612.00 |
AN Terrains | 11 921 276.00 | 103 255.00 | 11 818 021.00 | 11 921 276.00 |
AP Constructions | 196 940 458.00 | 71 675 846.00 | 125 264 612.00 | 196 940 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 526.00 | 51 514.00 | 1 012.00 | 52 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 408.00 | 294 137.00 | 130 271.00 | 424 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 953 182.00 | | 4 953 182.00 | 4 953 182.00 |
BF Prêts | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 854.00 | | 229 854.00 | 229 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 157 033.00 | 72 462 839.00 | 142 694 195.00 | 215 157 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 309.00 | 208 779.00 | 536 530.00 | 745 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 264.00 | 716 438.00 | 1 626 827.00 | 2 343 264.00 |
BZ Autres créances | 797 524.00 | | 797 524.00 | 797 524.00 |
CF Disponibilités | 5 956 634.00 | | 5 956 634.00 | 5 956 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 883 948.00 | 925 217.00 | 8 958 731.00 | 9 883 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 753 344.00 | 73 388 056.00 | 152 365 288.00 | 225 753 344.00 |
CU Autres participations | 402 318.00 | 142 124.00 | 260 195.00 | 402 318.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 712 362.00 | | 712 362.00 | 712 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716 986.00 | | | 5 716 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 934.00 | | | 587 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 334.00 | | | 295 334.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DG Autres réserves | 5 828 423.00 | | | 5 828 423.00 |
DH Report à nouveau | 12 820 485.00 | | | 12 820 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 402.00 | | | 565 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 532 317.00 | | | 13 532 317.00 |
DL TOTAL (I) | 39 374 006.00 | | | 39 374 006.00 |
DP Provisions pour risques | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 059 143.00 | | | 1 059 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 053.00 | | | 1 116 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 534 615.00 | | | 2 534 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 840 280.00 | | | 104 840 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 758.00 | | | 1 567 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 070.00 | | | 854 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 089.00 | | | 1 141 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 693.00 | | | 349 693.00 |
EA Autres dettes | 587 725.00 | | | 587 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 875 229.00 | | | 111 875 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 365 288.00 | | | 152 365 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 635.00 | | 255 635.00 | 255 635.00 |
FG Production vendue services | 16 481 100.00 | | 16 481 100.00 | 16 481 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 736 735.00 | | 16 736 735.00 | 16 736 735.00 |
FM Production stockée | | | -148 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 157 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 467.00 | |
GE Autres charges | | | 156 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 923 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 113.00 | | | 147 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 109.00 | | | 491 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 446 457.00 | | | 1 446 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937 565.00 | | | 1 937 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 289.00 | | | 537 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 291.00 | | | 633 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304 274.00 | | | 1 304 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 422.00 | | | -10 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 159 018.00 | | | 19 159 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 593 617.00 | | | 18 593 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 402.00 | | | 565 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 627 012.00 | | 6 850 055.00 | 211 627 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 673.00 | 639 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 565 626.00 | 754 407.00 | 215 157 033.00 | 2 565 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 626.00 | 730 734.00 | 214 291 849.00 | 2 565 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 397.00 | | 8 215.00 | 217 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 775 423.00 | | 6 812 786.00 | 210 775 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 191.00 | | 29 053.00 | 634 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 031 104.00 | 4 219 530.00 | 367 279.00 | 68 031 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 984.00 | 13 978.00 | | 181 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 849 120.00 | 4 205 552.00 | 367 279.00 | 67 849 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 921.00 | 177 467.00 | 60 335.00 | 998 921.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 437 360.00 | | | 437 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 545.00 | | 3 766.00 | 212 545.00 |
6T Sur comptes clients | 727 142.00 | 255 885.00 | 266 589.00 | 727 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476 401.00 | 298 655.00 | 270 355.00 | 1 476 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475 322.00 | 476 122.00 | 330 690.00 | 2 475 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 352.00 | 330 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 534 615.00 | 245 733.00 | 755 040.00 | 2 534 615.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567 758.00 | 706 252.00 | | 1 567 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 070.00 | 854 070.00 | | 854 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 220.00 | 363 220.00 | | 363 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 301.00 | 395 301.00 | | 395 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 693.00 | 349 693.00 | | 349 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 725.00 | 587 725.00 | | 587 725.00 |
UP Prêts | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 854.00 | 229 854.00 | | 229 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 234.00 | | | 1 786 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 031.00 | | | 557 031.00 |
VB T. V. A. | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
VC Groupe et associés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 840 280.00 | 4 190 884.00 | 18 521 421.00 | 104 840 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 517 170.00 | | | 2 517 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 265 329.00 | | | 4 265 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VP Divers | 706 388.00 | | | 706 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 090.00 | 3 416 090.00 | | 3 416 090.00 |
VW T.V.A. | 365 042.00 | 365 042.00 | | 365 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 875 229.00 | 8 075 446.00 | 19 276 461.00 | 111 875 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 313 348.00 | | | 2 313 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 991.00 | | | 322 991.00 |
ST Autres comptes | 4 923 515.00 | | | 4 923 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 676.00 | | | 243 676.00 |
YT Sous‐traitance | 801 562.00 | | | 801 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313 348.00 | | | 2 313 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 435.00 | | | 488 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 291 744.00 | | | 6 291 744.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |