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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BZ Autres créances | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
CF Disponibilités | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 780.00 | | 1 459 780.00 | 1 459 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 380 843.00 | 251 435.00 | | 380 843.00 |
DH Report à nouveau | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 083.00 | 129 408.00 | | 133 083.00 |
DL TOTAL (I) | 592 913.00 | 459 830.00 | | 592 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 450 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 179.00 | 415 293.00 | | 657 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 241.00 | 39 952.00 | | 177 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 020.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 409.00 | 22 149.00 | | 31 409.00 |
EA Autres dettes | | 12 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 866.00 | 941 025.00 | | 866 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 780.00 | 1 400 856.00 | | 1 459 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 55.00 | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 371.00 | | 153 371.00 | 153 371.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 548.00 | 253 109.00 | | 283 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 464.00 | 123 701.00 | | 150 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 083.00 | 129 408.00 | | 133 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 242.00 | 177 242.00 | | 177 242.00 |
UX Autres créances clients | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 667.00 | 112 857.00 | 459 524.00 | 656 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 571.00 | | | 798 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 867.00 | 323 057.00 | 459 524.00 | 866 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |