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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BZ Autres créances | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CF Disponibilités | 95 199.00 | | 95 199.00 | 95 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 822.00 | | 157 822.00 | 157 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 822.00 | | 1 657 822.00 | 1 657 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 926.00 | 380 843.00 | | 513 926.00 |
DH Report à nouveau | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 088.00 | 133 083.00 | | 232 088.00 |
DL TOTAL (I) | 825 002.00 | 592 913.00 | | 825 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 545.00 | 657 179.00 | | 544 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 672.00 | 177 241.00 | | 252 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 035.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | 31 409.00 | | 34 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 819.00 | 866 866.00 | | 832 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 822.00 | 1 459 780.00 | | 1 657 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 051.00 | 283 548.00 | | 395 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 963.00 | 150 465.00 | | 162 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 088.00 | 133 083.00 | | 232 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 673.00 | 252 673.00 | | 252 673.00 |
UX Autres créances clients | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 463.00 | 113 510.00 | 346 667.00 | 544 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
VP Divers | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 820.00 | 401 867.00 | 346 667.00 | 832 820.00 |