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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 030.00 | 1 311.00 | 2 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 391.00 | 1 030.00 | 47 361.00 | 48 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 793.00 | | 258 793.00 | 258 793.00 |
CF Disponibilités | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 876.00 | | 265 876.00 | 265 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 268.00 | 1 030.00 | 313 238.00 | 314 268.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83.00 | -42.00 | | -83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23.00 | -40.00 | | -23.00 |
DL TOTAL (I) | 893.00 | 916.00 | | 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 240.00 | 88 327.00 | | 236 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 900.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 344.00 | 164 227.00 | | 312 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 238.00 | 165 143.00 | | 313 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 8 900.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 8 900.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | 6 900.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 426.00 | 9 121.00 | | 14 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 449.00 | 9 181.00 | | 14 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23.00 | -40.00 | | -23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 240.00 | | 236 240.00 | 236 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 013.00 | 513.00 | 38 500.00 | 39 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 344.00 | 1 104.00 | 311 240.00 | 312 344.00 |