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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 511.00 | 829.00 | 2 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 391.00 | 1 511.00 | 121 879.00 | 123 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 855.00 | | 253 855.00 | 253 855.00 |
CF Disponibilités | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 363.00 | | 277 363.00 | 277 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 754.00 | 1 511.00 | 399 243.00 | 400 754.00 |
CU Autres participations | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106.00 | -83.00 | | -106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 535.00 | -23.00 | | 32 535.00 |
DL TOTAL (I) | 33 429.00 | 893.00 | | 33 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 488.00 | 75 000.00 | | 115 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 490.00 | 236 240.00 | | 241 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 104.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 813.00 | 312 344.00 | | 365 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 243.00 | 313 238.00 | | 399 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 48 818.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 150.00 | 7 500.00 | | -22 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 845.00 | 14 426.00 | | 73 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 309.00 | 14 449.00 | | 41 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 535.00 | -23.00 | | 32 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 491.00 | | 241 491.00 | 241 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 045.00 | 5 545.00 | 111 500.00 | 117 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 814.00 | 8 835.00 | 356 979.00 | 365 814.00 |