| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 510.00 | 702.00 | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 733.00 | 7 567.00 | 38 165.00 | 45 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 124.00 | 8 257.00 | 38 867.00 | 47 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CF Disponibilités | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 183.00 | 8 257.00 | 79 926.00 | 88 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 42 558.00 | 33 570.00 | | 42 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 916.00 | 8 988.00 | | 17 916.00 |
DL TOTAL (I) | 63 224.00 | 45 308.00 | | 63 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 3 965.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 402.00 | 35 293.00 | | 13 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 701.00 | 39 259.00 | | 16 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 926.00 | 84 567.00 | | 79 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 591.00 | 24 418.00 | | 16 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 182.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008.00 | 182.00 | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | -182.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 1 553.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 856.00 | 107 359.00 | | 160 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 940.00 | 98 371.00 | | 142 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 916.00 | 8 988.00 | | 17 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 683.00 | | 17 466.00 | 33 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 475.00 | 9 500.00 | 47 124.00 | 5 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475.00 | 9 500.00 | 46 945.00 | 5 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 504.00 | | 17 466.00 | 33 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 364.00 | 5 912.00 | 4 019.00 | 6 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185.00 | 5 912.00 | 4 019.00 | 6 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |