| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 959.00 | 2 234.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 303.00 | 8 821.00 | 24 482.00 | 33 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 677.00 | 9 959.00 | 26 717.00 | 36 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BZ Autres créances | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CF Disponibilités | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 819.00 | 9 959.00 | 72 860.00 | 82 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 60 474.00 | 42 558.00 | | 60 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 755.00 | 17 916.00 | | -3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 59 469.00 | 63 224.00 | | 59 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 258.00 | | 1 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 929.00 | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 448.00 | 13 402.00 | | 9 448.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 391.00 | 16 701.00 | | 13 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 860.00 | 79 926.00 | | 72 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 391.00 | 16 591.00 | | 13 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 610.00 | 6 500.00 | | 11 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 610.00 | 6 500.00 | | 11 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 528.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 213.00 | 5 480.00 | | 10 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 381.00 | 6 008.00 | | 10 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | 491.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 935.00 | 160 856.00 | | 169 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 691.00 | 142 940.00 | | 173 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 755.00 | 17 916.00 | | -3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 124.00 | | 4 062.00 | 47 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 36 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 510.00 | 36 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 945.00 | | 4 062.00 | 46 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 257.00 | 5 999.00 | 4 296.00 | 8 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 078.00 | 5 999.00 | 4 296.00 | 8 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 857.00 | 2 885 740.00 | | 28 857.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |