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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
040 Immobilisations financières | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
084 Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
110 Total général Actif | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
242 Autres charges externes. | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 674.00 | | | 1 674.00 |