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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
040 Immobilisations financières | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
084 Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
110 Total général Actif | 127 752.00 | | 127 752.00 | 127 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 61 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
242 Autres charges externes. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -686.00 | | | -686.00 |
280 Produits financiers | 720.00 | | | 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
294 Charges financières | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 008.00 | | | 1 008.00 |