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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 500.00 | 1 256.00 | 5 244.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 597.00 | 9 386.00 | 20 211.00 | 29 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 907.00 | 10 642.00 | 29 265.00 | 39 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 321.00 | | 1 040 321.00 | 1 040 321.00 |
BZ Autres créances | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CF Disponibilités | 118 728.00 | | 118 728.00 | 118 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 398.00 | | 1 198 398.00 | 1 198 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 304.00 | 10 642.00 | 1 227 662.00 | 1 238 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 123 623.00 | | | 123 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 658.00 | 127 223.00 | | 438 658.00 |
DL TOTAL (I) | 601 881.00 | 163 223.00 | | 601 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 31 321.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 596.00 | 64 397.00 | | 142 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 621.00 | 282 632.00 | | 460 621.00 |
EA Autres dettes | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 781.00 | 378 349.00 | | 625 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 662.00 | 541 572.00 | | 1 227 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 781.00 | 378 349.00 | | 625 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 207.00 | | 14 700.00 | 25 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 007.00 | | 14 090.00 | 22 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 610.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 7 854.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 7 854.00 | | 2 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 596.00 | 142 596.00 | | 142 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 321.00 | | | 1 040 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 480.00 | 1 079 670.00 | 3 810.00 | 1 083 480.00 |
VW T.V.A. | 188 643.00 | 188 643.00 | | 188 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 781.00 | 625 781.00 | | 625 781.00 |