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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 300.00 | 2 879.00 | 23 421.00 | 26 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 398.00 | 16 896.00 | 17 502.00 | 34 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 303.00 | 19 775.00 | 53 528.00 | 73 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 612.00 | | 2 051 612.00 | 2 051 612.00 |
BZ Autres créances | 213 312.00 | | 213 312.00 | 213 312.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 896.00 | | 2 288 896.00 | 2 288 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 198.00 | 19 775.00 | 2 342 423.00 | 2 362 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 502 281.00 | 123 623.00 | | 502 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 168.00 | 438 658.00 | | 532 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 049.00 | 601 881.00 | | 1 074 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 409.00 | 679.00 | | 34 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 300.00 | 142 596.00 | | 471 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 123.00 | 460 621.00 | | 680 123.00 |
EA Autres dettes | 82 543.00 | 16 577.00 | | 82 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 374.00 | 625 781.00 | | 1 268 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 423.00 | 1 227 662.00 | | 2 342 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 374.00 | 625 781.00 | | 1 268 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 907.00 | | 37 428.00 | 39 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 73 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | 60 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 097.00 | | 28 633.00 | 36 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 8 795.00 | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 642.00 | 11 970.00 | 2 837.00 | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 642.00 | 11 970.00 | 2 837.00 | 10 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 300.00 | 471 300.00 | | 471 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 502.00 | 166 502.00 | | 166 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 612.00 | | | 2 051 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VB T. V. A. | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 401.00 | 2 288 796.00 | 12 605.00 | 2 301 401.00 |
VW T.V.A. | 367 528.00 | 367 528.00 | | 367 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 374.00 | 1 268 374.00 | | 1 268 374.00 |