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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 250.00 | 1 941.00 | 24 309.00 | 26 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 162.00 | 2 800.00 | 17 362.00 | 20 162.00 |
040 Immobilisations financières | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 662.00 | 4 741.00 | 79 921.00 | 84 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 109.00 | 73 225.00 | 182 883.00 | 256 109.00 |
072 Créances – Autres | 124 625.00 | | 124 625.00 | 124 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
084 Disponibilités | 1 279 127.00 | | 1 279 127.00 | 1 279 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288 475.00 | | 288 475.00 | 288 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 027 327.00 | 73 225.00 | 1 954 102.00 | 2 027 327.00 |
110 Total général Actif | 2 111 989.00 | 77 966.00 | 2 034 023.00 | 2 111 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 001 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 272 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 273 893.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 600.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 034 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 844 146.00 | | | 2 844 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
230 Autres produits | 190 060.00 | | | 190 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 041 126.00 | | | 3 041 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
242 Autres charges externes. | 2 236 952.00 | | | 2 236 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 190 219.00 | | | 190 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 494.00 | | | 186 494.00 |
252 Charges sociales | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
256 Dotations aux provisions | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 650 501.00 | | | 2 650 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 390 625.00 | | | 390 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 272 893.00 | | | 272 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 585 544.00 | | | 585 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 458 474.00 | | | 458 474.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |