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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
AP Constructions | 4 915.00 | 779.00 | 4 135.00 | 4 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 723.00 | 1 772.00 | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 804.00 | 21 780.00 | 83 023.00 | 104 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 144.00 | 66 908.00 | 254 236.00 | 321 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 384.00 | 695 046.00 | 1 051 337.00 | 1 746 384.00 |
BZ Autres créances | 707 758.00 | | 707 758.00 | 707 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
CF Disponibilités | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137 781.00 | | 1 137 781.00 | 1 137 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 989.00 | 695 046.00 | 3 108 942.00 | 3 803 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 134.00 | 761 955.00 | 3 363 179.00 | 4 125 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 577.00 | 272 892.00 | | -202 577.00 |
DL TOTAL (I) | 911 315.00 | 1 273 892.00 | | 911 315.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 12 505.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 12 505.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 500.00 | 224 876.00 | | 515 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 679.00 | 241 815.00 | | 1 083 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 339.00 | 238 867.00 | | 547 339.00 |
EA Autres dettes | 166 482.00 | 35 596.00 | | 166 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 419.00 | 6 468.00 | | 26 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 863.00 | 747 624.00 | | 2 406 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 179.00 | 2 034 022.00 | | 3 363 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 362.00 | 747 624.00 | | 1 891 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 192 385.00 | | 8 192 385.00 | 8 192 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 192 385.00 | | 8 192 385.00 | 8 192 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 718.00 | 1 752.00 | | 8 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 50.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 875.00 | | | 231 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 611.00 | 1 802.00 | | 240 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 611.00 | 15 185.00 | | -240 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 917.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 577.00 | 272 892.00 | | -202 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 843 353.00 | 1 168 705.00 | | 3 843 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741.00 | 21 343.00 | | 4 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 859.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 20 483.00 | | 2 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 505.00 | 45 000.00 | 12 505.00 | 12 505.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 825.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 225.00 | 714 518.00 | 11 047.00 | 73 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 505.00 | 759 518.00 | 12 505.00 | 12 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 865.00 | | 507 865.00 | 507 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 679.00 | 1 083 679.00 | | 1 083 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 975.00 | 126 975.00 | | 126 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 482.00 | 166 482.00 | | 166 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 305.00 | | | 165 305.00 |
UX Autres créances clients | 970 875.00 | | | 970 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775 509.00 | | | 775 509.00 |
VB T. V. A. | 501 395.00 | | | 501 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 616.00 | | | 163 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137 782.00 | | | 1 137 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 229.00 | 3 591 924.00 | 165 305.00 | 3 757 229.00 |
VW T.V.A. | 316 629.00 | 316 629.00 | | 316 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 864.00 | 1 891 363.00 | 507 865.00 | 2 406 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |