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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 892.00 | 1 784.00 | 4 108.00 | 5 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 769.00 | 2 068.00 | 18 701.00 | 20 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 661.00 | 3 852.00 | 104 809.00 | 108 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
060 Stock marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
110 Total général Actif | 119 427.00 | 3 852.00 | 115 575.00 | 119 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | | | -997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
252 Charges sociales | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -417.00 | | | -417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 009.00 | | | 2 009.00 |