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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 151.00 | 10 544.00 | 12 607.00 | 23 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 043.00 | 16 436.00 | 94 607.00 | 111 043.00 |
060 Stock marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
084 Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
110 Total général Actif | 119 172.00 | 16 436.00 | 102 736.00 | 119 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 448.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 219.00 | 72 697.00 | | 96 219.00 |
230 Autres produits | 4 643.00 | 2 626.00 | | 4 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 862.00 | 77 772.00 | | 100 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | 25.00 | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 402.00 | 5 483.00 | | 6 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 121.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 897.00 | 26 789.00 | | 26 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 1 702.00 | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 298.00 | 32 855.00 | | 39 298.00 |
252 Charges sociales | 3 829.00 | 711.00 | | 3 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | 7 100.00 | | 5 484.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 191.00 | 74 790.00 | | 84 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 671.00 | 2 982.00 | | 16 671.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 853.00 | 1 016.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 526.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | -272.00 | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 277.00 | 1 772.00 | | 13 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 550.00 | | | 3 550.00 |