| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 900.00 | 5 340.00 | 38 560.00 | 43 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 900.00 | 5 340.00 | 38 560.00 | 43 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
072 Créances – Autres | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
084 Disponibilités | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
110 Total général Actif | 175 384.00 | 5 340.00 | 170 044.00 | 175 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 947.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 452.00 | 477.00 | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 192.00 | 5 808.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 137.00 | 12 711.00 | 24 426.00 | 37 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 066.00 | 15 355.00 | 30 711.00 | 46 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CF Disponibilités | 82 993.00 | | 82 993.00 | 82 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 899.00 | | 198 899.00 | 198 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 965.00 | 15 355.00 | 229 610.00 | 244 965.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 425.00 | 118 685.00 | | 542 425.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | 2.00 | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 464.00 | 118 686.00 | | 543 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 491.00 | 14 906.00 | | 215 491.00 |
242 Autres charges externes. | 170 503.00 | 60 415.00 | | 170 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 525.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 181.00 | 8 727.00 | | 71 181.00 |
252 Charges sociales | 29 198.00 | 1 788.00 | | 29 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 604.00 | 736.00 | | 4 604.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 546.00 | 87 097.00 | | 491 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 918.00 | 31 590.00 | | 51 918.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012.00 | 138.00 | | 1 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 4 067.00 | | 8 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 835.00 | 27 385.00 | | 41 835.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 120.00 | 27 285.00 | | 69 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 350.00 | 41 835.00 | | -27 350.00 |
DL TOTAL (I) | 42 870.00 | 70 220.00 | | 42 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 356.00 | 23 360.00 | | 41 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 58.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | 36 313.00 | | 74 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 126.00 | 40 072.00 | | 70 126.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 22.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 740.00 | 99 824.00 | | 186 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 610.00 | 170 044.00 | | 229 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 740.00 | 99 824.00 | | 186 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
FG Production vendue services | 695 428.00 | | 695 428.00 | 695 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 428.00 | | 695 428.00 | 695 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 883.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 027.00 | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439.00 | 1 012.00 | | 4 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 1 012.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | -1 012.00 | | -3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 659.00 | 543 464.00 | | 697 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 010.00 | 501 629.00 | | 725 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 350.00 | 41 835.00 | | -27 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 900.00 | | 2 166.00 | 43 900.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | | 1 237.00 | 43 900.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340.00 | 10 015.00 | | 5 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | 9 563.00 | | 5 340.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VP Divers | 20.00 | | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 906.00 | 115 906.00 | | 115 906.00 |
VW T.V.A. | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 468.00 | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 406.00 | 2 124.00 | | 5 406.00 |
ST Autres comptes | 120 330.00 | 64 213.00 | | 120 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 799.00 | 21 512.00 | | 39 799.00 |
YT Sous‐traitance | 149 579.00 | 82 655.00 | | 149 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 756.00 | 468.00 | | 1 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 114.00 | 170 503.00 | | 315 114.00 |