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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 137.00 | 11 636.00 | 5 501.00 | 17 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 137.00 | 11 636.00 | 5 501.00 | 17 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 727.00 | 39 043.00 | 48 684.00 | 87 727.00 |
BZ Autres créances | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 721.00 | 39 043.00 | 76 678.00 | 115 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 858.00 | 50 679.00 | 82 179.00 | 132 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -54 241.00 | 41 770.00 | | -54 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 015.00 | -96 010.00 | | -81 015.00 |
DL TOTAL (I) | -134 156.00 | -53 141.00 | | -134 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836.00 | 28 249.00 | | 2 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 596.00 | 184.00 | | 17 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 918.00 | 103 253.00 | | 33 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 984.00 | 135 550.00 | | 161 984.00 |
EA Autres dettes | | 8 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 334.00 | 275 875.00 | | 216 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 179.00 | 222 734.00 | | 82 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 334.00 | 275 875.00 | | 216 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 475.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 350.00 | | 265 350.00 | 265 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 350.00 | | 265 350.00 | 265 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 043.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | 5 655.00 | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 13 500.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | 13 500.00 | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | 10 591.00 | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | 11 556.00 | | 1 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | 22 146.00 | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | -8 646.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 433.00 | 726 517.00 | | 273 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 447.00 | 822 527.00 | | 354 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 015.00 | -96 010.00 | | -81 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 429.00 | 17 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 929.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 17 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 339.00 | 4 316.00 | 9 020.00 | 16 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 13.00 | 929.00 | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 423.00 | 4 304.00 | 8 091.00 | 15 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UX Autres créances clients | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786.00 | | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
VW T.V.A. | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 334.00 | 216 334.00 | | 216 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 440.00 | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 115.00 | 21 299.00 | | 15 115.00 |
ST Autres comptes | 57 110.00 | 89 796.00 | | 57 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 115.00 | 53 652.00 | | 34 115.00 |
YT Sous‐traitance | 61 880.00 | 194 513.00 | | 61 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 840.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 553.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | 1 993.00 | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 251.00 | 108 320.00 | | 27 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 022.00 | 64 591.00 | | 22 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 221.00 | 360 101.00 | | 168 221.00 |