| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 708.00 | 70 128.00 | 16 580.00 | 86 708.00 |
AH Fonds commercial | 157 631.00 | 4 179.00 | 153 452.00 | 157 631.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AP Constructions | 210 865.00 | 182 189.00 | 28 676.00 | 210 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 377.00 | 389 670.00 | 62 707.00 | 452 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 847.00 | 275 559.00 | 48 289.00 | 323 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BF Prêts | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 499.00 | 921 724.00 | 474 775.00 | 1 396 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 472.00 | | 269 472.00 | 269 472.00 |
BN En cours de production de biens | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 292.00 | | 155 292.00 | 155 292.00 |
BT Marchandises | 349 527.00 | | 349 527.00 | 349 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 505.00 | 226 738.00 | 2 024 767.00 | 2 251 505.00 |
BZ Autres créances | 208 546.00 | | 208 546.00 | 208 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012 980.00 | | 1 012 980.00 | 1 012 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 839.00 | 226 738.00 | 4 409 101.00 | 4 635 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 338.00 | 1 148 463.00 | 4 883 875.00 | 6 032 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 821 235.00 | 1 684 837.00 | | 1 821 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 969.00 | 136 398.00 | | 328 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 498.00 | 4 932.00 | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 702.00 | 2 332 167.00 | | 2 659 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 141.00 | 42 840.00 | | 84 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 112.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 414.00 | 211 011.00 | | 296 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 992.00 | 1 009 438.00 | | 1 110 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 700.00 | 585 528.00 | | 645 700.00 |
EA Autres dettes | 86 926.00 | 42 266.00 | | 86 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 173.00 | 1 919 195.00 | | 2 224 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 875.00 | 4 251 362.00 | | 4 883 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 233.00 | 1 899 436.00 | | 2 166 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 825.00 | 100 061.00 | 1 673 886.00 | 1 573 825.00 |
FD Production vendue biens | 5 362 729.00 | 221 604.00 | 5 584 333.00 | 5 362 729.00 |
FG Production vendue services | 76 688.00 | 17 532.00 | 94 220.00 | 76 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 013 242.00 | 339 197.00 | 7 352 439.00 | 7 013 242.00 |
FM Production stockée | | | -91 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 135.00 | 17 813.00 | | 14 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 790.00 | 4 457.00 | | 21 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 434.00 | 171 433.00 | | 1 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 224.00 | 175 890.00 | | 23 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 296.00 | 5 318.00 | | 9 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 296.00 | 45 768.00 | | 9 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 927.00 | 130 122.00 | | 13 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 253.00 | 6 359 231.00 | | 7 302 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 973 284.00 | 6 222 833.00 | | 6 973 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 969.00 | 136 398.00 | | 328 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 875.00 | 34 088.00 | | 28 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 107.00 | | 209 581.00 | 1 207 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 28 572.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 18 689.00 | 1 396 499.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 551.00 | 380 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 137.00 | 987 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 890.00 | | 136 500.00 | 253 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 145.00 | | 73 081.00 | 923 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 274.00 | 56 139.00 | 18 689.00 | 884 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 674.00 | 11 184.00 | 9 551.00 | 72 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 600.00 | 44 955.00 | 9 137.00 | 811 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 738.00 | | | 226 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 738.00 | | | 226 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 738.00 | | | 226 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 992.00 | 1 110 992.00 | | 1 110 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 775.00 | 163 775.00 | | 163 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 995.00 | 203 995.00 | | 203 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
UP Prêts | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 944.00 | | | 1 984 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 561.00 | | | 266 561.00 |
VB T. V. A. | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 656.00 | 24 716.00 | 57 940.00 | 82 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 959.00 | 2 533 588.00 | 28 371.00 | 2 561 959.00 |
VW T.V.A. | 230 112.00 | 230 112.00 | | 230 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 759.00 | 1 869 819.00 | 57 940.00 | 1 927 759.00 |