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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 553.00 | 48 244.00 | 21 309.00 | 69 553.00 |
AH Fonds commercial | 287 631.00 | 21 321.00 | 266 310.00 | 287 631.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
AP Constructions | 210 865.00 | 190 513.00 | 20 352.00 | 210 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 668.00 | 405 558.00 | 68 110.00 | 473 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 571.00 | 302 661.00 | 150 910.00 | 453 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BF Prêts | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 621.00 | 968 297.00 | 593 324.00 | 1 561 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 796.00 | | 377 796.00 | 377 796.00 |
BN En cours de production de biens | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 738.00 | | 169 738.00 | 169 738.00 |
BT Marchandises | 350 431.00 | | 350 431.00 | 350 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 823.00 | 312 231.00 | 1 905 592.00 | 2 217 823.00 |
BZ Autres créances | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 541 789.00 | | 1 541 789.00 | 1 541 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 304.00 | 312 231.00 | 4 862 074.00 | 5 174 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 925.00 | 1 280 527.00 | 5 455 398.00 | 6 735 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 150 204.00 | 1 821 235.00 | | 2 150 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 720.00 | 328 969.00 | | 272 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 065.00 | 3 498.00 | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 989.00 | 2 659 702.00 | | 2 930 989.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 483.00 | 84 141.00 | | 299 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 080.00 | 296 414.00 | | 332 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 529.00 | 1 110 992.00 | | 1 010 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 544.00 | 645 700.00 | | 675 544.00 |
EA Autres dettes | 91 773.00 | 86 926.00 | | 91 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 408.00 | 2 224 173.00 | | 2 409 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 398.00 | 4 883 875.00 | | 5 455 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 366.00 | 2 166 233.00 | | 2 203 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 554.00 | 84 898.00 | 2 009 452.00 | 1 924 554.00 |
FD Production vendue biens | 6 189 867.00 | 264 215.00 | 6 454 082.00 | 6 189 867.00 |
FG Production vendue services | -11 191.00 | 13 473.00 | 2 282.00 | -11 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 103 231.00 | 362 586.00 | 8 465 817.00 | 8 103 231.00 |
FM Production stockée | | | 23 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 525 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 973.00 | |
GE Autres charges | | | 50 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 972 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 978.00 | 21 790.00 | | 7 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | 1 434.00 | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 411.00 | 23 224.00 | | 9 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 682.00 | 9 296.00 | | 52 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 074.00 | 9 296.00 | | 174 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 664.00 | 13 927.00 | | -164 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 606.00 | | | 92 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 545 079.00 | 7 302 253.00 | | 8 545 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 272 359.00 | 6 973 284.00 | | 8 272 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 720.00 | 328 969.00 | | 272 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 045.00 | 28 875.00 | | 25 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 999.00 | | 337 752.00 | 1 259 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 130.00 | 1 561 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 130.00 | 390 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 338.00 | | 181 956.00 | 244 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 089.00 | | 151 015.00 | 987 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 572.00 | | 4 781.00 | 28 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 724.00 | 76 310.00 | 29 738.00 | 921 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 307.00 | 24 996.00 | 29 738.00 | 74 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 418.00 | 51 314.00 | | 847 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 226 738.00 | 96 973.00 | 11 481.00 | 226 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 738.00 | 96 973.00 | 11 481.00 | 226 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 738.00 | 211 973.00 | 11 481.00 | 226 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 973.00 | 11 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 529.00 | 1 010 529.00 | | 1 010 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 599.00 | 211 599.00 | | 211 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
UP Prêts | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 965.00 | | | 1 847 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 858.00 | | | 369 858.00 |
VB T. V. A. | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 180.00 | 92 137.00 | 206 043.00 | 298 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 041.00 | | | 274 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 792.00 | 2 410 640.00 | 33 152.00 | 2 443 792.00 |
VW T.V.A. | 248 767.00 | 248 767.00 | | 248 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 328.00 | 1 871 286.00 | 206 043.00 | 2 077 328.00 |