| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 1 372.00 | 12 348.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 572.00 | 37 170.00 | 1 401.00 | 38 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 380.00 | 53 630.00 | 13 750.00 | 67 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 467.00 | | 131 467.00 | 131 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 847.00 | 53 630.00 | 145 217.00 | 198 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 009.00 | 136 009.00 | | 136 009.00 |
DH Report à nouveau | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | -11 100.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 134 230.00 | 133 294.00 | | 134 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 2 039.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 082.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 378.00 | 4 430.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 987.00 | 9 552.00 | | 10 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 217.00 | 142 846.00 | | 145 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 987.00 | 9 552.00 | | 10 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | 534.00 | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 220.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 220.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -220.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 505.00 | 51 774.00 | | 53 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 569.00 | 62 874.00 | | 52 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | -11 100.00 | | 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 576.00 | 2 055.00 | | 51 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 576.00 | 683.00 | | 51 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |