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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | 2 744.00 | 10 976.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 660.00 | 52 758.00 | 901.00 | 53 660.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 539.00 | 55 502.00 | 12 037.00 | 67 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
072 Créances – Autres | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
084 Disponibilités | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 251.00 | | 110 251.00 | 110 251.00 |
110 Total général Actif | 177 790.00 | 55 502.00 | 122 288.00 | 177 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 944.00 | 51 934.00 | | 39 944.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 910.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 947.00 | 52 844.00 | | 39 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 154.00 | 5 054.00 | | 6 154.00 |
242 Autres charges externes. | 23 487.00 | 23 362.00 | | 23 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 905.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 758.00 | 15 302.00 | | 16 758.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | 5 841.00 | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | 2 055.00 | | 1 872.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 549.00 | 52 529.00 | | 55 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 602.00 | 315.00 | | -15 602.00 |
280 Produits financiers | 521.00 | 494.00 | | 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | 167.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 969.00 | 936.00 | | -14 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159.00 | | | 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |