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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 390.00 | 162 958.00 | 56 432.00 | 219 390.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 608 514.00 | 1 077 158.00 | 531 356.00 | 1 608 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 068.00 | 139 294.00 | 22 774.00 | 162 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 902.00 | 131 765.00 | 19 138.00 | 150 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 724.00 | | 249 724.00 | 249 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 332.00 | 1 511 174.00 | 925 158.00 | 2 436 332.00 |
BT Marchandises | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 719.00 | 82 807.00 | 129 912.00 | 212 719.00 |
BZ Autres créances | 323 995.00 | 3 600.00 | 320 395.00 | 323 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 303.00 | | 139 303.00 | 139 303.00 |
CF Disponibilités | 369 652.00 | | 369 652.00 | 369 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 836.00 | 86 407.00 | 1 105 429.00 | 1 191 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 168.00 | 1 597 580.00 | 2 030 588.00 | 3 628 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 542 852.00 | 535 626.00 | | 542 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 756.00 | 7 225.00 | | 100 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 308.00 | 104 932.00 | | 96 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 314.00 | 1 398 182.00 | | 1 490 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 610.00 | 253 559.00 | | 183 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 079.00 | 51 024.00 | | 150 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 918.00 | 245 558.00 | | 176 918.00 |
EA Autres dettes | 29 530.00 | 13 078.00 | | 29 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 274.00 | 563 219.00 | | 540 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 588.00 | 1 961 401.00 | | 2 030 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 754.00 | 379 609.00 | | 431 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 682.00 | | 477 682.00 | 477 682.00 |
FG Production vendue services | 1 704 835.00 | | 1 704 835.00 | 1 704 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 517.00 | | 2 182 517.00 | 2 182 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 395.00 | 7 462.00 | | 7 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 489.00 | 17 333.00 | | 16 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 489.00 | 21 801.00 | | 16 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 471.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | 16 081.00 | | 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 20 152.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 421.00 | 1 649.00 | | 15 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 645.00 | 46 244.00 | | 34 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 862.00 | 2 430 773.00 | | 2 331 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 106.00 | 2 423 548.00 | | 2 231 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 756.00 | 7 225.00 | | 100 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 202.00 | 47 334.00 | | 46 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 802.00 | | 116 530.00 | 2 319 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 125.00 | | | 265 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 677.00 | | 116 530.00 | 2 054 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 996.00 | 98 177.00 | | 1 412 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 972.00 | 4 986.00 | | 157 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 024.00 | 93 192.00 | | 1 255 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 244.00 | | 125 437.00 | 208 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 844.00 | | 125 437.00 | 211 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 844.00 | | 125 437.00 | 211 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 079.00 | 150 079.00 | | 150 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 347.00 | | | 104 347.00 |
VB T. V. A. | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
VC Groupe et associés | 236 155.00 | | | 236 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 610.00 | 75 090.00 | 108 520.00 | 183 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VP Divers | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 438.00 | 574 438.00 | | 574 438.00 |
VW T.V.A. | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 274.00 | 431 754.00 | 108 520.00 | 540 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 863.00 | 29 522.00 | | 21 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 210.00 | 382 870.00 | | 359 210.00 |
ST Autres comptes | 167 191.00 | 212 286.00 | | 167 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 769.00 | 89 203.00 | | 92 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 469 778.00 | 553 072.00 | | 469 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 932.00 | 12 244.00 | | 9 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 795.00 | 41 767.00 | | 31 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 256.00 | 399 858.00 | | 410 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 464.00 | 269 232.00 | | 276 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 949.00 | 1 237 431.00 | | 1 088 949.00 |