| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 390.00 | 177 914.00 | 41 476.00 | 219 390.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 624 744.00 | 1 273 620.00 | 351 124.00 | 1 624 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 534.00 | 121 805.00 | 7 730.00 | 129 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 613.00 | 110 678.00 | 57 935.00 | 168 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 993.00 | | 335 993.00 | 335 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 008.00 | 1 684 017.00 | 839 991.00 | 2 524 008.00 |
BT Marchandises | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 667.00 | 91 807.00 | 288 860.00 | 380 667.00 |
BZ Autres créances | 215 953.00 | 3 600.00 | 212 353.00 | 215 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 186.00 | | 318 186.00 | 318 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 709.00 | 95 407.00 | 958 302.00 | 1 053 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 717.00 | 1 779 424.00 | 1 798 293.00 | 3 577 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 417 196.00 | 657 382.00 | | 417 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 698.00 | 9 814.00 | | 44 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 434.00 | 79 059.00 | | 70 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 726.00 | 1 496 652.00 | | 1 282 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 471.00 | 222 891.00 | | 290 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 377.00 | 141 254.00 | | 153 377.00 |
EA Autres dettes | 71 594.00 | 87 406.00 | | 71 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 568.00 | 483 732.00 | | 515 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 293.00 | 1 980 385.00 | | 1 798 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 568.00 | 483 732.00 | | 515 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 664.00 | 19 796.00 | 358 460.00 | 338 664.00 |
FG Production vendue services | 1 547 202.00 | | 1 547 202.00 | 1 547 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 866.00 | 19 796.00 | 1 905 662.00 | 1 885 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 336.00 | 21 557.00 | | 40 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 830.00 | 93 083.00 | | 98 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 112.00 | 9 472.00 | | 26 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 112.00 | 9 472.00 | | 26 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 1 435.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707.00 | 3 640.00 | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 5 075.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 144.00 | 4 397.00 | | 23 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 282.00 | | 12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 852.00 | 2 164 095.00 | | 1 985 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 154.00 | 2 154 281.00 | | 1 941 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 698.00 | 9 814.00 | | 44 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 180.00 | 41 200.00 | | 12 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 384.00 | | 12 624.00 | 2 511 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 125.00 | | | 265 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 260.00 | | 12 624.00 | 2 246 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 361.00 | 81 657.00 | | 1 602 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 929.00 | 4 986.00 | | 172 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 432.00 | 76 671.00 | | 1 429 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 807.00 | 9 000.00 | | 82 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 407.00 | 9 000.00 | | 86 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 407.00 | 9 000.00 | | 86 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 471.00 | 290 471.00 | | 290 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
UX Autres créances clients | 254 720.00 | 254 720.00 | | 254 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 947.00 | 125 947.00 | | 125 947.00 |
VB T. V. A. | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VC Groupe et associés | 156 280.00 | 156 280.00 | | 156 280.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 329.00 | 632 329.00 | | 632 329.00 |
VW T.V.A. | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 568.00 | 515 568.00 | | 515 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 891.00 | 32 319.00 | | 29 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 349.00 | 323 556.00 | | 341 349.00 |
ST Autres comptes | 136 612.00 | 154 099.00 | | 136 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 017.00 | 69 385.00 | | 66 017.00 |
YT Sous‐traitance | 409 348.00 | 534 104.00 | | 409 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 891.00 | 32 319.00 | | 29 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 760.00 | | | 347 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
ZE Dividendes | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 327.00 | 1 081 145.00 | | 953 327.00 |