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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
AN Terrains | 37 524.00 | 30 054.00 | 7 470.00 | 37 524.00 |
AP Constructions | 152 879.00 | 152 394.00 | 485.00 | 152 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 218.00 | 1 613.00 | 9 605.00 | 11 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 182.00 | 75 945.00 | 84 237.00 | 160 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 976.00 | 270 178.00 | 101 797.00 | 371 976.00 |
BT Marchandises | 41 743.00 | 7 544.00 | 34 199.00 | 41 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BZ Autres créances | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 218.00 | | 135 218.00 | 135 218.00 |
CF Disponibilités | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 397.00 | 7 544.00 | 351 853.00 | 359 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 373.00 | 277 722.00 | 453 651.00 | 731 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 706.00 | | | 118 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 442.00 | | | 171 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DH Report à nouveau | -6 971.00 | | | -6 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 290 490.00 | | | 290 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 160.00 | | | 163 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 651.00 | | | 453 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 485.00 | | 144 485.00 | 144 485.00 |
FG Production vendue services | 322 400.00 | | 322 400.00 | 322 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 885.00 | | 466 885.00 | 466 885.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 631.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | | | -2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 411.00 | | | 469 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 662.00 | | | 463 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 982.00 | | 30 370.00 | 347 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 376.00 | 371 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 376.00 | 361 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 811.00 | | 30 370.00 | 337 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 922.00 | 24 631.00 | 6 376.00 | 251 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 918.00 | 252.00 | | 9 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 004.00 | 24 379.00 | 6 376.00 | 242 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
VI Groupe et associés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VP Divers | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 160.00 | 108 881.00 | | 163 160.00 |