| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 163.00 | 65 083.00 | 8 080.00 | 73 163.00 |
AP Constructions | 134 214.00 | 113 522.00 | 20 692.00 | 134 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 330.00 | 120.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 534.00 | 125 514.00 | 27 020.00 | 152 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 360.00 | 305 449.00 | 55 911.00 | 361 360.00 |
BT Marchandises | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 482 056.00 | | 482 056.00 | 482 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 906.00 | 305 449.00 | 575 457.00 | 880 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 443.00 | 171 443.00 | | 171 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
DG Autres réserves | 45 720.00 | 13 481.00 | | 45 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 946.00 | 32 239.00 | | -4 946.00 |
DL TOTAL (I) | 332 680.00 | 337 625.00 | | 332 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 504.00 | 55 524.00 | | 173 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 29 745.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 933.00 | 23 836.00 | | 24 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 641.00 | 39 377.00 | | 37 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 778.00 | 148 481.00 | | 242 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 457.00 | 486 107.00 | | 575 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 194.00 | 114 977.00 | | 88 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 414.00 | | 3 719.00 | 406 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 772.00 | 361 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 808.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 964.00 | 361 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 605.00 | | 3 719.00 | 403 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 023.00 | 36 198.00 | 48 772.00 | 318 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 215.00 | 36 198.00 | 45 964.00 | 315 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 504.00 | 18 920.00 | 154 583.00 | 173 504.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 778.00 | 88 194.00 | 154 583.00 | 242 778.00 |