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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 078 865.00 | 185 289.00 | 893 576.00 | 1 078 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 265.00 | 1 094.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 776.00 | 5 766.00 | 14 010.00 | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 001.00 | 191 321.00 | 1 708 680.00 | 1 900 001.00 |
BZ Autres créances | 94 761.00 | | 94 761.00 | 94 761.00 |
CF Disponibilités | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 636.00 | | 106 636.00 | 106 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 638.00 | 191 321.00 | 1 815 317.00 | 2 006 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DG Autres réserves | 784 215.00 | 784 215.00 | | 784 215.00 |
DH Report à nouveau | -167 107.00 | -128 126.00 | | -167 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 656.00 | -38 980.00 | | -57 656.00 |
DL TOTAL (I) | 844 888.00 | 902 545.00 | | 844 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 337.00 | 984 384.00 | | 967 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 2 060.00 | | 322.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 52.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 429.00 | 986 496.00 | | 970 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 317.00 | 1 889 042.00 | | 1 815 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 820.00 | 6 916.00 | | -6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 003.00 | 65 828.00 | | 53 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 659.00 | 104 808.00 | | 110 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 656.00 | -38 980.00 | | -57 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 337.00 | 967 337.00 | | 967 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 160.00 | 968 160.00 | | 968 160.00 |