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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 078 865.00 | 349 714.00 | 729 150.00 | 1 078 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 1 140.00 | 1 730.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 262.00 | 14 781.00 | 12 481.00 | 27 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 998.00 | 365 636.00 | 1 543 362.00 | 1 908 998.00 |
BZ Autres créances | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
CF Disponibilités | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 046.00 | | 105 046.00 | 105 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 045.00 | 365 636.00 | 1 648 408.00 | 2 014 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DG Autres réserves | 784 215.00 | 784 215.00 | | 784 215.00 |
DH Report à nouveau | -317 429.00 | -268 753.00 | | -317 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 599.00 | -48 676.00 | | -40 599.00 |
DL TOTAL (I) | 711 623.00 | 752 223.00 | | 711 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 275.00 | 936 430.00 | | 932 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 4 596.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 3 228.00 | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 785.00 | 944 268.00 | | 936 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 408.00 | 1 696 492.00 | | 1 648 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 082.00 | 54 501.00 | | 64 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 682.00 | 103 178.00 | | 104 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 599.00 | -48 676.00 | | -40 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 008.00 | 58 628.00 | | 307 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 008.00 | 58 628.00 | | 307 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 275.00 | 932 275.00 | | 932 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 785.00 | 936 785.00 | | 936 785.00 |