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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 757.00 | 217 467.00 | 290.00 | 217 757.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 893.00 | 220 255.00 | 6 638.00 | 226 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 432.00 | 141.00 | 72 291.00 | 72 432.00 |
072 Créances – Autres | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
084 Disponibilités | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 865.00 | 141.00 | 142 724.00 | 142 865.00 |
110 Total général Actif | 369 758.00 | 220 396.00 | 149 362.00 | 369 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 114.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 211.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 560.00 | 274 564.00 | | 289 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 506.00 | 150 215.00 | | 138 506.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 400.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 531.00 | 425 179.00 | | 428 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 385.00 | 123 433.00 | | 133 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -626.00 | 2 695.00 | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 53 955.00 | 52 629.00 | | 53 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 844.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 592.00 | 208 662.00 | | 203 592.00 |
252 Charges sociales | 10 693.00 | 11 501.00 | | 10 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | 3 323.00 | | 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 141.00 | | | 141.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | 1 575.00 | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 740.00 | 405 662.00 | | 404 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 791.00 | 19 517.00 | | 23 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | 2 803.00 | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 464.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 426.00 | 16 250.00 | | 22 426.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 169 447.00 | | | 169 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 188.00 | | | 228 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 281.00 | | | 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70.00 | | | -70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 141.00 | | | 141.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 121.00 | | | 121.00 |