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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 758.00 | 217 674.00 | 84.00 | 217 758.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 926.00 | 220 462.00 | 6 464.00 | 226 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 091.00 | 1 913.00 | 83 178.00 | 85 091.00 |
072 Créances – Autres | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
084 Disponibilités | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 920.00 | 1 913.00 | 171 006.00 | 172 920.00 |
110 Total général Actif | 399 845.00 | 222 375.00 | 177 470.00 | 399 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 114.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 897.00 | 289 560.00 | | 276 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 485.00 | 138 506.00 | | 165 485.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 465.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 711.00 | 428 531.00 | | 442 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 571.00 | 133 385.00 | | 114 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 209.00 | -626.00 | | 2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 54 044.00 | 53 955.00 | | 54 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 1 578.00 | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 611.00 | 203 592.00 | | 211 611.00 |
252 Charges sociales | 11 600.00 | 10 693.00 | | 11 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | 807.00 | | 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 772.00 | 141.00 | | 1 772.00 |
262 Autres charges | 1 037.00 | 1 215.00 | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 945.00 | 404 740.00 | | 398 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 765.00 | 23 791.00 | | 43 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 211.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 1 191.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 385.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 905.00 | 22 426.00 | | 42 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 893.00 | | | 226 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138.00 | | | 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66.00 | | | 66.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39.00 | | | -39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 772.00 | | | 1 772.00 |