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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 570.00 | | 139 570.00 | 139 570.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 911.00 | 4 246.00 | 146 665.00 | 150 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DG Autres réserves | 314 623.00 | | | 314 623.00 |
DH Report à nouveau | -547 718.00 | | | -547 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
DL TOTAL (I) | -156 740.00 | | | -156 740.00 |
DP Provisions pour risques | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 927.00 | | | 206 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 048.00 | | | 262 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 048.00 | | | 262 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 841.00 | | 50 484.00 | 91 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 841.00 | | 50 484.00 | 91 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 927.00 | 206 927.00 | | 206 927.00 |
UX Autres créances clients | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 048.00 | 262 048.00 | | 262 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
ST Autres comptes | 174.00 | | | 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 96.00 | | | 96.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96.00 | | | 96.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 075.00 | | | 9 075.00 |