| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 970.00 | | 141 970.00 | 141 970.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 762.00 | 4 246.00 | 153 516.00 | 157 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DG Autres réserves | 314 623.00 | | | 314 623.00 |
DH Report à nouveau | -490 830.00 | | | -490 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | -149 808.00 | | | -149 808.00 |
DP Provisions pour risques | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 265.00 | | | 207 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 966.00 | | | 261 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 516.00 | | | 153 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 265.00 | 1 119.00 | 4 356.00 | 207 265.00 |
UX Autres créances clients | 141 970.00 | 2 400.00 | 139 570.00 | 141 970.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 54 701.00 | 3 291.00 | 51 410.00 | 54 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 398.00 | 2 828.00 | 139 570.00 | 142 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 966.00 | 4 411.00 | 55 766.00 | 261 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 151.00 | | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 99.00 | | | 99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99.00 | | | 99.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194.00 | | | 1 194.00 |