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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 723.00 | 1 755.00 | 2 967.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 111.00 | 8 129.00 | 151 982.00 | 160 111.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 558.00 | | 529 558.00 | 529 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 402.00 | 9 885.00 | 700 516.00 | 710 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 402.00 | 9 885.00 | 700 516.00 | 710 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | 452 478.00 | | | 452 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 092.00 | | | -17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 569 541.00 | | | 569 541.00 |
DP Provisions pour risques | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 516.00 | | | 700 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 779.00 | 119 089.00 | 938 868.00 | 819 779.00 |
FG Production vendue services | 131 983.00 | | 131 983.00 | 131 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 762.00 | 119 089.00 | 1 070 851.00 | 951 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 735.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 853.00 | | | 1 117 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 945.00 | | | 1 134 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 092.00 | | | -17 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 745.00 | 13 735.00 | 13 745.00 | 13 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 526.00 | 1 755.00 | 18 526.00 | 18 526.00 |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | 329.00 | | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 325.00 | 2 085.00 | 18 526.00 | 26 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 070.00 | 15 820.00 | 32 271.00 | 40 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 820.00 | 32 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 151 982.00 | | | 151 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 120.00 | 176 120.00 | | 176 120.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -808.00 | | | -808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
ST Autres comptes | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -684.00 | | | -684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 226.00 | | | 158 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 209.00 | | | 140 209.00 |