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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 052.00 | 2 450.00 | 390 602.00 | 393 052.00 |
BZ Autres créances | 403 120.00 | | 403 120.00 | 403 120.00 |
CF Disponibilités | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 837.00 | 2 450.00 | 836 387.00 | 838 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 837.00 | 2 450.00 | 836 387.00 | 838 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | 435 386.00 | | | 435 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 176.00 | | | -24 176.00 |
DL TOTAL (I) | 545 365.00 | | | 545 365.00 |
DP Provisions pour risques | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 371.00 | | | 280 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 387.00 | | | 836 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 371.00 | | | 280 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 590.00 | 113 436.00 | 673 026.00 | 559 590.00 |
FG Production vendue services | 128 091.00 | 46 547.00 | 174 638.00 | 128 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 681.00 | 159 983.00 | 847 664.00 | 687 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 086.00 | | | 882 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 262.00 | | | 906 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 176.00 | | | -24 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 735.00 | 10 650.00 | 13 735.00 | 13 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 735.00 | 10 650.00 | 13 735.00 | 13 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 650.00 | 13 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 678.00 | 189 678.00 | | 189 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 393 053.00 | 393 053.00 | | 393 053.00 |
VP Divers | 403 121.00 | 4 031 211.00 | | 403 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 588.00 | 797 588.00 | | 797 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 372.00 | 280 372.00 | | 280 372.00 |