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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748.00 | 1 601.00 | 9 147.00 | 10 748.00 |
AP Constructions | 363 094.00 | 343 819.00 | 19 276.00 | 363 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 584.00 | 62 394.00 | 15 190.00 | 77 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 051.00 | 18 815.00 | 8 236.00 | 27 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 110.00 | 426 627.00 | 53 483.00 | 480 110.00 |
BT Marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BZ Autres créances | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
CF Disponibilités | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 210.00 | | 230 210.00 | 230 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 319.00 | 426 627.00 | 283 692.00 | 710 319.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DH Report à nouveau | 29 228.00 | -2 702.00 | | 29 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 050.00 | 31 930.00 | | 32 050.00 |
DL TOTAL (I) | 166 628.00 | 134 578.00 | | 166 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 370.00 | 33 656.00 | | 21 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 860.00 | 4 386.00 | | 80 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | 22 249.00 | | 12 999.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 4 001.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 064.00 | 64 496.00 | | 117 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 692.00 | 199 073.00 | | 283 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
FG Production vendue services | 175 496.00 | | 175 496.00 | 175 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 381.00 | | 188 381.00 | 188 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 2 373.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 2 373.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 230.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 2 143.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 4 173.00 | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 189.00 | 181 826.00 | | 191 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 138.00 | 149 896.00 | | 159 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 050.00 | 31 930.00 | | 32 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 887.00 | | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 157.00 | | | 481 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 779.00 | | | 468 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 176.00 | 19 781.00 | 7 329.00 | 414 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 575.00 | 19 781.00 | 7 329.00 | 412 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 370.00 | 12 808.00 | 8 562.00 | 21 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 695.00 | 109 595.00 | 100.00 | 109 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 064.00 | 108 502.00 | 8 562.00 | 117 064.00 |