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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 218.00 | 2 045.00 | 11 172.00 | 13 218.00 |
AP Constructions | 363 094.00 | 351 195.00 | 11 900.00 | 363 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 584.00 | 70 709.00 | 19 875.00 | 90 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 901.00 | 26 044.00 | 28 858.00 | 54 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 523 358.00 | 449 993.00 | 73 366.00 | 523 358.00 |
BT Marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BZ Autres créances | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CF Disponibilités | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 683.00 | | 243 683.00 | 243 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 041.00 | 449 993.00 | 317 048.00 | 767 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 66 012.00 | 4 734.00 | | 66 012.00 |
DH Report à nouveau | | 29 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 898.00 | 32 050.00 | | 17 898.00 |
DL TOTAL (I) | 184 526.00 | 166 628.00 | | 184 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 704.00 | 21 370.00 | | 32 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 969.00 | 80 860.00 | | 92 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 849.00 | 12 999.00 | | 6 849.00 |
EA Autres dettes | | 1 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 523.00 | 117 064.00 | | 132 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 048.00 | 283 692.00 | | 317 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 308.00 | 108 502.00 | | 114 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 5 589.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 197.00 | 191 189.00 | | 211 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 299.00 | 159 138.00 | | 193 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 898.00 | 32 050.00 | | 17 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 677.00 | 887.00 | | 5 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 110.00 | | | 480 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 729.00 | | | 467 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 627.00 | 23 365.00 | | 426 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 445.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 027.00 | 22 921.00 | | 425 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
UX Autres créances clients | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 704.00 | 14 490.00 | 18 214.00 | 32 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VP Divers | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 523.00 | 114 308.00 | 18 214.00 | 132 523.00 |