| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 093.00 | 25 113.00 | 17 981.00 | 43 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 972.00 | 150 677.00 | 51 295.00 | 201 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 718.00 | 175 790.00 | 69 928.00 | 245 718.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 842.00 | 175 790.00 | 161 052.00 | 336 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 052.00 | | | 161 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 839.00 | | 300 839.00 | 300 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 839.00 | | 300 839.00 | 300 839.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 974.00 | | | 305 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 918.00 | | | 299 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 531.00 | | 7 716.00 | 265 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 529.00 | 245 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 437.00 | 245 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 787.00 | | 7 716.00 | 264 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 538.00 | 28 689.00 | 22 437.00 | 169 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 538.00 | 28 689.00 | 22 437.00 | 169 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 475.00 | 42 064.00 | 31 411.00 | 73 475.00 |
VI Groupe et associés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 202.00 | 25 550.00 | 652.00 | 26 202.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 511.00 | 103 100.00 | 31 411.00 | 134 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 201.00 | | | 71 201.00 |