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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 206.00 | 39 225.00 | 16 981.00 | 56 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 422.00 | 185 392.00 | 34 030.00 | 219 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 380.00 | 224 617.00 | 51 762.00 | 276 380.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 730.00 | | 117 730.00 | 117 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 110.00 | 224 617.00 | 169 492.00 | 394 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
EA Autres dettes | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 492.00 | | | 169 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 450.00 | | 334 450.00 | 334 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 450.00 | | 334 450.00 | 334 450.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 456.00 | | | 324 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 207.00 | | | 322 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 026.00 | | 21 412.00 | 255 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 276 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 328.00 | | 21 300.00 | 254 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 112.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 074.00 | 28 543.00 | | 196 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 074.00 | 28 543.00 | | 196 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 801.00 | 25 388.00 | 14 413.00 | 39 801.00 |
VI Groupe et associés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 129.00 | 50 463.00 | 666.00 | 51 129.00 |
VW T.V.A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 309.00 | 119 896.00 | 14 413.00 | 134 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |