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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 522.00 | 176 684.00 | 36 838.00 | 213 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 301.00 | 181 936.00 | 76 364.00 | 258 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -13 681.00 | | -13 681.00 | -13 681.00 |
BZ Autres créances | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CF Disponibilités | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 570.00 | | 225 570.00 | 225 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 737.00 | | 308 737.00 | 308 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 038.00 | 181 936.00 | 385 102.00 | 567 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | -282 009.00 | -172 596.00 | | -282 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 614.00 | -109 412.00 | | -225 614.00 |
DL TOTAL (I) | 162 176.00 | 387 790.00 | | 162 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 837.00 | 80 674.00 | | 50 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 088.00 | 205 266.00 | | 172 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 925.00 | 285 940.00 | | 222 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 102.00 | 673 731.00 | | 385 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 987.00 | | 1 430 987.00 | 1 430 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 229.00 | 457.00 | | 8 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 229.00 | 9 207.00 | | 8 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 174.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 312.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 333.00 | 8 895.00 | | 7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 369.00 | 1 905 441.00 | | 1 461 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 983.00 | 2 014 853.00 | | 1 686 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 614.00 | -109 412.00 | | -225 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 768.00 | | 30 856.00 | 267 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 323.00 | 39 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 323.00 | 258 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 100.00 | | 28 423.00 | 185 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 416.00 | | 2 433.00 | 77 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 767.00 | 14 170.00 | | 167 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 515.00 | 14 170.00 | | 162 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -13 681.00 | | | -13 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 020.00 | 50 493.00 | 39 527.00 | 90 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 926.00 | 222 926.00 | | 222 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |