| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 869.00 | 59 238.00 | 83 630.00 | 142 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 173.00 | 59 238.00 | 119 934.00 | 179 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | -20 497.00 | | -20 497.00 | -20 497.00 |
BZ Autres créances | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 247 143.00 | | 247 143.00 | 247 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 206.00 | | 325 206.00 | 325 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 380.00 | 59 238.00 | 445 141.00 | 504 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | -544 917.00 | -527 841.00 | | -544 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 164.00 | -17 076.00 | | 179 164.00 |
DL TOTAL (I) | 304 046.00 | 124 882.00 | | 304 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 42 889.00 | | 12 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 104.00 | 166 517.00 | | 128 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 094.00 | 221 637.00 | | 141 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 141.00 | 346 520.00 | | 445 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 577 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 032.00 | 972.00 | | 14 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 032.00 | 13 122.00 | | 14 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | 21.00 | | 2 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 872.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 342.00 | 12 250.00 | | 11 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 873.00 | 1 517 514.00 | | 1 602 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 708.00 | 1 534 590.00 | | 1 423 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 164.00 | -17 076.00 | | 179 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 271.00 | | 9 902.00 | 169 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 967.00 | | 9 902.00 | 132 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 137.00 | 24 101.00 | | 35 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 137.00 | 24 101.00 | | 35 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
UX Autres créances clients | -20 498.00 | -20 498.00 | | -20 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 609.00 | 34 305.00 | 36 304.00 | 70 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |