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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 136 180.00 | 125 096.00 | 11 084.00 | 136 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 174.00 | 281 172.00 | 25 002.00 | 306 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 696.00 | 8 873.00 | 3 823.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 526.00 | 415 140.00 | 86 386.00 | 501 526.00 |
BT Marchandises | 131 688.00 | | 131 688.00 | 131 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 526.00 | 966.00 | 14 560.00 | 15 526.00 |
BZ Autres créances | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CF Disponibilités | 242 254.00 | | 242 254.00 | 242 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 735.00 | 966.00 | 437 768.00 | 438 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 261.00 | 416 107.00 | 524 154.00 | 940 261.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 971.00 | | | 165 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
DL TOTAL (I) | 271 943.00 | | | 271 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
EA Autres dettes | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 212.00 | | | 252 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 154.00 | | | 524 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 212.00 | | | 252 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 255.00 | | 2 014 255.00 | 2 014 255.00 |
FD Production vendue biens | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | 6 960.00 | 7 047.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 652.00 | 6 960.00 | 2 022 613.00 | 2 015 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | | | -3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 448.00 | | | 2 039 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 477.00 | | | 1 988 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 898.00 | 87.00 | 19.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | 87.00 | 19.00 | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 87.00 | 19.00 | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 212.00 | 252 212.00 | | 252 212.00 |