| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 136 180.00 | 128 934.00 | 7 245.00 | 136 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 423.00 | 292 505.00 | 18 918.00 | 311 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 379.00 | 17 549.00 | 11 830.00 | 29 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 469.00 | 438 989.00 | 84 479.00 | 523 469.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 128 919.00 | | 128 919.00 | 128 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 639.00 | 902.00 | 14 736.00 | 15 639.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 728.00 | | 333 728.00 | 333 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 307.00 | 902.00 | 492 405.00 | 493 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 775.00 | 439 891.00 | 576 884.00 | 1 016 775.00 |
CU Autres participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 943.00 | | | 216 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
DL TOTAL (I) | 324 830.00 | | | 324 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
EA Autres dettes | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 054.00 | | | 252 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 884.00 | | | 576 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 054.00 | | | 252 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 626.00 | | 2 001 626.00 | 2 001 626.00 |
FD Production vendue biens | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | 6 218.00 | 6 250.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 746.00 | 6 218.00 | 2 008 964.00 | 2 002 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 881.00 | | | 2 024 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 994.00 | | | 1 971 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 966.00 | 18.00 | 82.00 | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | 18.00 | 82.00 | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | 18.00 | 82.00 | 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 274.00 | 111 274.00 | | 111 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 054.00 | 252 054.00 | | 252 054.00 |