| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 095.00 | | 239 095.00 | 239 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 001.00 | 8 749.00 | 3 252.00 | 12 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 098.00 | 138 750.00 | 16 348.00 | 155 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 391.00 | 147 500.00 | 262 891.00 | 410 391.00 |
BT Marchandises | 409 500.00 | 23 460.00 | 386 040.00 | 409 500.00 |
BZ Autres créances | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CF Disponibilités | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 745.00 | 23 460.00 | 557 285.00 | 580 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 137.00 | 170 960.00 | 820 176.00 | 991 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 368 981.00 | | | 368 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 523 485.00 | | | 523 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
EA Autres dettes | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 691.00 | | | 296 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 176.00 | | | 820 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 691.00 | | | 296 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 486.00 | | | 400 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 194.00 | | | 158 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 853.00 | 4 647.00 | | 142 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 853.00 | 4 647.00 | | 142 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 557.00 | 147 557.00 | | 147 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 291.00 | 57 095.00 | 4 196.00 | 61 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 691.00 | 296 691.00 | | 296 691.00 |